Tájékoztató a befektetési egységek eladásának/vételének átfutási idejéről

Jelen tájékoztató tartalmazza az eszközalapok befektetési egységei eladásának és vételének átfutási idejét értékelési napokban kifejezve.

Eszközalapok EUR-ban
Eszközalap neve Vétel Eladás
árfolyamdátum elszámolási nap árfolyamdátum elszámolási nap
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Allianz Euro Bond Kötvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+3
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+3
Allianz European Equity Dividend Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+3
Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap  (EUR) T+1 T+2 T+1 T+2
Európai Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+2
Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap  (EUR) T+1 T+2 T+1 T+2
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Fidelity Germany Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Amundi Optimal Yield Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Schroder Asian Opportunities Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Eszközalapok HUF-ban
Eszközalap neve Vétel Eladás
árfolyamdátum elszámolási nap árfolyamdátum elszámolási nap
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF) T T+1 T T+1
Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+4
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+4
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Orosz Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Pénzpiaci Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+1 T+1 T+2
Raiffeisen Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+1 T+1 T+2
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+2 T+2 T+2 T+3
Raiffeisen Részvény Eszközalap (HUF) T+3 T+1 T+3 T+4
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Success Absolute Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) hetente kedd hetente csütörtök hetente kedd hetente csütörtök
Success Relative Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) hetente kedd hetente csütörtök hetente kedd hetente csütörtök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+5
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+3
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity Pacific Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+4
Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) T+3 T+3 T+3 T+3
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) T+3 T+3 T+3 T+3
Budapest Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+3
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Eszközalapok USD-ben
Eszközalap neve Vétel Eladás
árfolyamdátum elszámolási nap árfolyamdátum elszámolási nap
Aberdeen Global World Equity Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+5
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) T T+1 T T+1
Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+4
Blackrock US Dollar High Yield Bond Kötvény Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+4
Fidelity America Részvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+4
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Fidelity US High Yield Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Franklin Global Real Estate Részvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Franklin US Government Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
JPMorgan Global Healthcare Részvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Amundi Pioneer US Bond Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+4
Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (USD) T T T T+3
Templeton Global Bond Fund Dollár Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3

A táblázatban szereplő „T” nap az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására / vételére.
A táblázatban szereplő árfolyamdátum, azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatozó árfolyamon számolódik el az ügylet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).
A táblázatban szereplő elszámolási nap azt a dátumot jelöli, amikor az eszközalapokkal kapcsolatos ügyleti megbízás a Biztosító rendszerében teljesül (azaz a forintban vagy az eszközalapok meghatározott százalékában indított ügyleti megbízás vételkor az árfolyam ismeretében elszámolható, eladás esetén a mögöttes befektetési alap ügylet is elszámolásra került).

A befektetési egységek átcsoportosítása egymást követő eladás és vétel ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:

  1. Az eladási ügylet T napja az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására.
  2. Az érintett eszközalapra vonatkozó eladási ügylet a fenti táblázat eladás árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, az eladás elszámolási napja szerinti napon teljesül.
  3. Az ezt követő értékelési nap az átcsoportosítással megcélzott eszközalapba történő vételi ügylet T napja, az a nap amikor a vételi megbízás feldolgozását követően a Biztosító megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy vételére.
  4. A vételi ügylet a fenti táblázat vétel árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, a vétel elszámolási napja szerinti napon teljesül.

Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapból eladott ellenérték és ebből a megcélzott eszközalapban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában (több részletben) kerül teljesítésre.

 

Eszközalap neve Árfolyam dátuma Árfolyam megismerésének dátuma
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Belföldi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon IstanBull Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon MoneyMaxx Total Return Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Nemzetközi Kötvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Nemzetközi Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) T+1 T+2
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) T+1 T+2
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) T+1 T+2
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) T T+1
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) T T+1
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) T T+1
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) T+1 T+2
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF): T+1 T+2
Aegon Russia Részvény Pro Eszközalap (HUF): T T+1

 

A táblázatban szereplő „T” nap az eszközalapra vonatkozó ügyfél megbízás Biztosító általi feldolgozásának napját követő értékelési nap.

Az ”Árfolyam dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatkozó árfolyamon számolódik el az ügylet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek

befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).

Az „Árfolyam megismerésének dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely végéig az árfolyam várhatóan betöltésre kerül a Biztosító nyilvántartó rendszereibe.

A befektetési egységek két eszközalap közötti átcsoportosítása eladás és vétel ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:

  • Ha a forrás és a cél alap árfolyam dátuma megegyezik, akkor ezen az árfolyamdátumon teljesül mindkét ügylet.
  • Ha a cél alap árfolyam dátuma későbbi, akkor az eladási ügylet a forrás alap, a vételi ügylet a cél alap árfolyam dátumán teljesül. Például, ha a forrás

alap T, a cél alap T+1 árfolyam dátumú, akkor az eladási ügylet T napon, a vételi ügylet T+1 napon teljesül.

  • Ha a forrás alap árfolyam dátuma későbbi, akkor a forrás alap árfolyam dátumán teljesül mindkét ügylet. Például, ha a forrás alap T+1, a cél alap

T árfolyam dátumú, akkor T+1 napi árfolyamon teljesül a vételi és az eladási ügylet is.

Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapból eladott

ellenérték és ebből a megcélzott eszközalapban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában (több részletben) kerül teljesítésre.