Tájékoztató a befektetési egységek eladásának/vételének átfutási idejéről

Jelen tájékoztató tartalmazza az eszközalapok befektetési egységei eladásának és vételének átfutási idejét értékelési napokban kifejezve.

Eszközalapok EUR-ban
Eszközalap neve Vétel Eladás
árfolyamdátum elszámolási nap árfolyamdátum elszámolási nap
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) T T+1 T T+1
Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T T+4
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T T+4
Allianz Euro Bond Kötvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+3
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+3
Allianz European Equity Dividend Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+3
Blackrock Emerging Europe Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+1 T+1 T+4
Blackrock Global Allocation Hedged EUR Vegyes Eszközalap T+1 T+1 T+1 T+4
Blackrock World Energy Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+1 T+1 T+4
BNP Paribas Millenium 10 (EUR) havonta 15-e havonta 15-e +1 havonta 15-e havonta 15-e +1
Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap  (EUR) T+1 T+2 T+1 T+2
Európai Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+2
Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap  (EUR) T+1 T+2 T+1 T+2
Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Fidelity Germany Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Fix Invest II. BNP Paribas Millenium 10 (EUR) havonta 15-e havonta 15-e +1 havonta 15-e havonta 15-e +1
Franklin European Small-Mid Cap Growth Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Franklin India Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
JPMorgan Income Opportunity Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Amundi Euro High Yield Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Schroder Asian Opportunities Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Eszközalap (EUR) T+1 T+2 T+1 T+4
Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (EUR) T T+1 T T+3
Eszközalapok HUF-ban
Eszközalap neve Vétel Eladás
árfolyamdátum elszámolási nap árfolyamdátum elszámolási nap
Aegon Ázsiai Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon MegaTrend Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
AEGON Fix Invest Forint 10 Tőke- és Hozamvédett Eszközalap (HUF) havonta 15-e havonta 15-e +1 havonta 15-e havonta 15-e +1
Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF) T T+1 T T+1
Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Allianz BRIC Equity Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+1 T+1 T+4
Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+4
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+4
Ázsiai Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Belföldi Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Budapest Euró Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Concorde 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Concorde Hold Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Concorde Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity Europian Dymanic Growth Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Generali Cash Pénzpiaci Alap Eszközalap (HUF) T+1 T+1 T+1 T+2
IstanBull Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
JPMorgan Highbridge US STEEP Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Külföldi Államkötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Külföldi Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Orosz Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+2 T+4 T+2 T+4
OTP Quality Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+3 T+1 T+3
Pénzpiaci Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+1 T+1 T+2
Raiffeisen Kötvény Eszközalap (HUF) T+1 T+1 T+1 T+2
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+2 T+2 T+2 T+3
Raiffeisen Részvény Eszközalap (HUF) T+3 T+3 T+3 T+4
Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T+1 T+2
Success Absolute Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) hetente kedd hetente csütörtök hetente kedd hetente csütörtök
Success Relative Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) hetente kedd hetente csütörtök hetente kedd hetente csütörtök
Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Templeton Global Bond Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Aegon Maraton Aktív Vegyes Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) T+1 T+2 T T+5
Platina Pí Származtatott Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Concorde 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) T T+1 T T+2
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) T T+1 T T+3
Eszközalapok USD-ben
Eszközalap neve Vétel Eladás
árfolyamdátum elszámolási nap árfolyamdátum elszámolási nap
Aberdeen Global World Equity Dollár Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+5 T+1 T+5
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) T T+1 T T+1
Blackrock Global Allocation USD Vegyes Eszközalap T+1 T+4 T+1 T+4
Blackrock Latin American Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Blackrock New Energy Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Blackrock US Dollar High Yield Bond Kötvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Blackrock World Energy Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Fidelity America Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+2 T+1 T+4
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Fidelity US High Yield Kötvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Franklin Global Real Estate Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Franklin India Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Franklin US Government Kötvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
JPMorgan Global Healthcare Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
JPMorgan Highbridge Europe STEEP Részvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
JPMorgan Highbridge US STEEP Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Pioneer US Dollar Aggregate Bond Kötvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Pioneer US Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) T T+1 T T+3
Schroder Asia Pacific Cities Real Estate Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Schroder Middle East Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD) T+1 T+4 T+1 T+4
Templeton Asian Growth Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Templeton China Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Templeton Global Bond Fund (549) Dollár Kötvény Eszközalap T T+3 T T+3
Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3
Templeton Latin America Részvény Eszközalap (USD) T T+3 T T+3

A táblázatban szereplő „T” nap az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására / vételére.
A táblázatban szereplő árfolyamdátum, azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatozó árfolyamon számolódik el az ügylet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).
A táblázatban szereplő elszámolási nap azt a dátumot jelöli, amikor az eszközalapokkal kapcsolatos ügyleti megbízás a Biztosító rendszerében teljesül (azaz a forintban vagy az eszközalapok meghatározott százalékában indított ügyleti megbízás vételkor az árfolyam ismeretében elszámolható, eladás esetén a mögöttes befektetési alap ügylet is elszámolásra került).

A befektetési egységek átcsoportosítása egymást követő eladás és vétel ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:

  1. Az eladási ügylet T napja az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására.
  2. Az érintett eszközalapra vonatkozó eladási ügylet a fenti táblázat eladás árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, az eladás elszámolási napja szerinti napon teljesül.
  3. Az ezt követő értékelési nap az átcsoportosítással megcélzott eszközalapba történő vételi ügylet T napja, az a nap amikor a vételi megbízás feldolgozását követően a Biztosító megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy vételére.
  4. A vételi ügylet a fenti táblázat vétel árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, a vétel elszámolási napja szerinti napon teljesül.

Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapból eladott ellenérték és ebből a megcélzott eszközalapban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában (több részletben) kerül teljesítésre.