Életbiztosítás, lakásbiztosítás, kötelező biztosítás, CASCO, utasbiztosítás, kisállat-biztosítás

Success Protected C-Quadrat Aktívan Kezelt Kötvény Euró Eszközalap

Általános információ az eszközalapról

Az eszközalap neve: Success Protected Aktívan Kezelt Kötvény EUR Eszközalap

Alapkezelő: C-QUADRAT Kapitalanlage AG (Stubenring 2., 1010 Wien)

Az eszközalap devizaneme: EUR

Az eszközalap fajtája: nyíltvégű
Az eszközalap típusa: nyilvános
Az eszközalap futamideje: az eszközalap határozatlan időre jön létre

Az eszközalap kockázati besorolása:   alacsony kockázatú

Az eszközalap befektetési politikája

A Success Protected Aktívan Kezelt Kötvény Euró Eszközalap (továbbiakban Success Protected) kizárólag a C-Quadrat Aktív Kötvény Befektetési Alapba ( C-Quadrat Active Bond Fund ) fektet közvetlenül.

Az említett befektetési jegyek minimális, maximális és megcélzott aránya az eszközalapban 100%, az eszközalap likvid eszközökbe nem fektet. A befektetési jegyek célarányától nem lehet eltérni. Az eszközalapban csak befektetési jegy jegyzési (vételi) és visszaváltási (eladási) ügyletek kötésére van lehetőség, az értékpapír-kölcsönzési, visszavásárlási és származtatott ügyletek nem megengedettek.

Az eszközalapba vásárolt befektetési jegyeket kibocsátó alap befektetési politikájának rövid összefoglalása, a stratégia hozzájárulása az elért hozam növekedéséhez:

A C-Quadrat Aktív Kötvény Befektetési Alap abból a célból jött létre, hogy az ügyfelek számára hosszú távú folyamatos hozamot biztosítson amellett, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal óvja a befektetők pénzét. Az alapba történő befektetésen keresztül a befektetők részesedni tudnak az eurozóna kötvénypiacainak teljesítményéből, amely elsősorban olyan kötvény befektetési alapokat vásárol, amelyek az EURO-övezetre fókuszálnak. A portfolió optimális hozam-kockázat szintjének kialakításához a C-Quadrat egy speciális eszközallokációs matematikai modellt használ. A befektetési alapba egyaránt vásárolhatók államkötvény alapok, vállalati kötvény alapok, fejlődő piaci kötvény alapok, valamint magas hozamú kötvény alapok. A befektetési alapba az optimális átlagos hátralévő futamidő kialakításához feltörekvő piaci államkötvények és vállalti kötvények is kerülhetnek.

Az alap előnye, hogy optimális kockázat-hozam arány kialakítása mellett, kiemelkedőbb hozam érhető el a klasszikus eszközalap stratégiákkal szemben, ugyanakkor a speciális módszer segítségével a befektetők pénze is védve van.

A C-QUADRAT Aktív Kötvény Befektetési Alap vagyonát tarthatja bankbetétben, illetve számlapénzben, pénzpiaci eszközökben, értékpapírokban, emellett származtatott ügyleteket is köthet fedezeti, arbitrázs, illetve a portfolió hatékony kialakítása céljából.

Az adott gazdasági és piaci körülmények függvényében a befektetési alapban az alapkezelő aktívan kereskedik a különböző befektetési eszközökkel. Az alapkezelő annak érdekében, hogy a megszerzett hozam nagy részét meg tudja őrizni a befektetők számára egy különleges módszert alkalmaz. Amennyiben az alap nettó eszközértéke több mint 5%-ot csökken a legmagasabb nettó eszközértékhez képest, akkor az alap a befektetők pénzét kizárólag számlapénzben vagy állampapírban fogja tartani. A módszer lényege az, hogy amennyiben a piacok emelkednek és az egy jegyre jutó nettó eszközérték nő, akkor az alap a kevésbé kockázatos eszközök helyett kockázatosabb eszközöket vásárol, amennyiben a piacok esnek akkor kisebb kockázatú eszközökbe fektet. Ez a módszer természetesen nem jelent tényleges garanciát az alap árfolyamának alakulására.

1.    különösen alacsony kockázatú
2.    alacsony kockázatú
3.    közepes kockázatú
4.    magas kockázatú
5.    különösen magas kockázatú