Életbiztosítás, lakásbiztosítás, kötelező biztosítás, CASCO, utasbiztosítás, kisállat-biztosítás

Ózon Tőkevédett Származtatott Eszközalap befektetési politikája

Az Ózon Tőkevédett Származtatott Eszközalap abból a célból jött létre, hogy az ügyfelek részesedni tudjanak
egy olyan eszközalap teljesítményéből, amelynek az értéknövekedése nem kizárólag a kezelt portfolióra jellemző összetételt tükröző index-kombinációk értékalakulásától függ, hanem a portfoliókezelő elemző-előrejelző képessége és a stratégia végrehajtásának sikerességétől függ nagy részben. Az eszközalap olyan piaci folyamatokat igyekszik kihasználni, amelyeket az portfolió kezelője elég nagy valószínűséggel meg tud jósolni. Az Ózon Tőkevédett Származtatott Eszközalapba történő befektetésre a portfoliókezelője – az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. - a tartam alatt tőkevédelmet vállal az alábbi feltételekkel: A tőke megóvása minden naptári év januárjának első munkanapjára vonatkozik, azaz a tárgyév első munkanapján a befektetési egységek árfolyama nem lehet alacsonyabb, mint a tárgyévet megelőző év első munkanapján. Amennyiben az eszközalap indulásától eltelt idő a tárgyév első munkanapján kisebb mint 365 nap, a tárgyév első munkanapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték nem lehet kisebb mint 1. Az eszközalap vagyona a következő eszközcsoportokban tartható: Az OECD tagországban, forintban kibocsátott állampapírok vagy ezek kockázati szintjével megegyező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök, valamint likviditási célú eszközök együttes arányát az eszközalap kezelője úgy választja meg, hogy az biztosítsa a fent említett tőkevédelem teljesülését. Az eszközalap fennmaradó tőkéje magyar és külföldi részvényekbe, befektetési jegyekbe és egyéb kollektív értékpapírokba illetve származtatott ügyletekbe kerülhet befektetésre. Az eszközalap tőkéje nem fektethető be származtatott ügyletekbe befektető befektetési alapba. Az eszközalap nem feltétlenül osztja meg befektetéseit több értékpapír között, amennyiben befektetési célját valamely egyedi értékpapír tartásával lehetséges megvalósítani. Az eszközalapban egyaránt köthetőek fedezeti és arbitrázs célú ügyletek, származtatott ügyletek, vagy értékpapír formában kibocsátott származtatott ügyletek. A likviditási célú eszközök közé a számlapénz, bankbetétek, repó ügyletek tartoznak. Az eszközalap benchmarkja: 100% RMAX Index.

Az eszközalap jellemző kockázatai: kamatkockázat, társaságok kockázata, likviditási kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország/politikai kockázat, származtatott ügyletek kockázata

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.