Budapest Vegyes Befektetési Alap

Az eszközalap befektetési politikája

A Vegyes Alap célja, hogy a befektetés típusához illeszkedő biztonság mellett a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon is magas, az inflációt követő (értékmegőrző) vagy azt meghaladó hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.

Az Alapkezelő a Vegyes Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a limitált kockázatvállalás mellett minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
A Vegyes Alap átlagosan fele-fele arányban állampapírokból, egyéb kamatozó eszközökből és magas hozamú, főleg részvénybefektetésből álló vegyes portfólióból tevődik össze.

Az értékpapír állomány lehetséges elemei (befektetési eszközök):

• Tőzsdei részvények

• OTC részvények
• Diszkont kincstárjegyek
• Kamatozó kincstárjegyek
• Fix és változó kamatozású Államkötvények
• MNB-kötvények
• Vállalati kötvények
• Jelzáloglevelek
• Befektetési jegyek
• Kárpótlási jegyek
• Származtatott ügyletek

A tőzsdén kívüli, állampapírnak nem minősülő értékpapírok vásárláskori részaránya a Vegyes Alapban nem haladja meg a 20%-ot.
A Vegyes Alapban feltűnhetnek befektetési jegyek, vállalati kötvények is. A tőzsdei és tőzsdén kívüli részvények aránya nem haladhatja meg az 55%-ot.

A Vegyes Alapban legalább 10% a likvid eszközök (látraszóló betét, repo, max. 3 hónapos banki betét, állampapír, készpénz) aránya.
A Vegyes Alap köthet olyan származtatott ügyletet, amelyet a kockázat csökkentése és/vagy a likviditás javítása és/vagy a Vegyes Alap hozamának növelése érdekében szükségesnek tart.